如期而至~
我媳妇调侃说:我对美股，属于是两个饮料瓶放那里，都能看出是在深情对视。
确实有点，做了十八年的美股投资，我对美股一直都有信心，美股也带给我丰厚的回报。
这段时间，纳指上涨至21129点，标普500上涨至6362.9点，均实现了我对美股今年“震荡上涨，震荡为主（包括有一波超20%下跌），上涨其次”的预测。
我最大的账户（个人账户）今年已经实现了超过100%收益率，因为清一色科技股，主要是美股七巨头+台积电+宽基指数+博通+AMD。
家庭账户目前收益率53.7%，主要受了生物医药板块拖累，该板块一直下跌且在这个账户中的占比排名第二;消费股轻微上涨+震荡，都是负成本了所以影响不大;科技股和宽基指数ETF上涨得很理想。
生物医药板块，最近两个月联合健康作为华尔街空头集火的对象，财报利空+其他利空未散去，所以跌幅较大，目前265美元。
我在280和260都加了点仓，今年加仓进来的个股成本299.7美元，总体的平均成本来到了134美元（其他的之前已经负成本，和今年买进来的平摊后，134美元）。另外250.37也设置了一个加仓节点。
诺和诺德财报利空，跌幅凶猛，我今年加仓进来的个股成本62+美元，52.87美元加仓了点，另外47.68美元设置了加仓节点。
生物医药板块，还是和去年底一样的看法，“整体需要往中长期持有”，我买进来的这些个股，预计会持有2-3年，然后再看情况。
科技股板块，持股中仓位占比排名第一的英伟达已经触发了170.175.180三个减仓节点，还有185.190.195.200四个减仓节点未触发，都触发后，共减仓30%，90万股。
余下的70%在240美元之前不再考虑动。英伟达已经负成本，账面浮盈陆续落袋为安了。目前英伟达仓位占比依然高达46%+;
备胎的博通和AMD这段时间也涨得不错:
博通突破300美元，我在这只股上收益率也突破100%了，之前减仓有点早;AMD目前突破184美元，整体收益率也突破100%，同样的问题就是做负成本的减仓节点略早。不过，知足了，不能太贪心。
仓位占比排名第二的微软，财报利好，盘后大涨超8.9%，目前股价558.9美元，我这段时间都没动，目前的成本低到可以无视涨跌，内心波澜不惊。
排名第三的Meta，财报利好，盘后大涨11.95%，目前股价778.3美元。Meta我在这个月回答过“中长期看好它到780美元，短期内未知”，未知的原因就是财报。
Meta我设置了780减仓5%，触发后，成本会降到150美元以内，然后就不打算卖了，一直拿着。
亚马逊财报预计会不错，目前238美元，短期内修复242.5的历史最高位大概率是可以实现的，没有操作的打算。
台积电这段时间在240-248之间震荡，除非英伟达等订单大增，或财报利好，不然突破250美元需要契机。我没打算再做其他操作。
谷歌已经修复到197美元，“需要给谷歌更多的耐心”，这句话我在谷歌165美元左右一直震荡时说过几次。整体我看好谷歌能修复208的历史最高位。
苹果目前209美元，我个人预计苹果明天盘后的Q3财报会不错，销售额增长预计在3.8-4%之间，但苹果的股价，短期内会在205-216之间震荡，突破220的概率较小。
至于特斯拉，还是和之前一样的看法:太妖，且基本面还在恶化。我没法精准预测它，所以就控制好特斯拉的仓位占比，目前的仓位占比很小，1.5%以内，211和200以内才会考虑加仓。
长期账户，清一色宽基指数ETF（QQQ、SPY、VOO、IVV等）+美债+美债ETF+高股息个股，目前收益率28.49%，也很知足了。
老美上半年的财政数据很不错，关税收入大涨，财政收入也在近两个月出现了盈余。
川老头很有意思，上台之前美股大涨，我逢高减仓，吃到了很大一波红利;上台之后美股大跌，我空单护仓，跌到预期止盈，又转向开始大幅逢低买入，吃到了两波红利;短短一年不到的时间，已经赚到了过去两年的总收益。
要知道23和24年，持仓的美股七巨头+生物医药+消费股，都已经给我带来了数倍的收益。
之前判断老美不会通胀高企、美股不会基本面恶化、关税战欧盟和日本没有啥资本抵抗，只能照签…
目前也都实现了，欧盟和日本都和老美签署了协议，均为15%关税。
印度还在嘴硬，川普对它准备征收25%关税，我预计印度最后还是要服软，因为实在没有什么可以谈的筹码，市场是它对老美最大的吸引力。
咱们，嗯，目前的关税最高，超过55%，还有24%是暂停未实施的，另外老美计划对金砖国家实施10%的关税，这点暂时没有落地。
川普如果能把高端制造业再搞回流老美，那芝加哥学派的经济学可以被扔进历史的垃圾堆里了。
老美下半年的财政数据预计会更好看，因为七月份开始，联邦的裁员继续推进。
之前受民主党的阻碍，裁员不顺利，官司一直打到最高法院，现在结果出来了，最高院支持了川普政府的裁员决定。
我觉得川普在联邦体系内裁员的做法是对的，吃财政饭的人不要那么多，冗员，不利于市场和经济发展。
今天刚从瑞士到意大利，路上就写这么多，其他的明天再写。
就这样吧。
免责声明：本人提供的信息仅供参考，不构成投资建议。本人的交易不代表任何立场；投资者应根据自身财务状况、投资目标等情况自主做出投资决策并承担投资风险。投资有风险，入市需谨慎。
奥格瑞拉广东 2025-07-31 17:08:45
小资金还是应该配科技股[流泪][流泪]。127清仓达子转UNH肠子悔青了，那么好的机会没有把握住。再等又是两三年...赞 145
作者2025-07-31 17:09:41
之前反复说过了，普通散户只要考虑科技股，美股七巨头+台积电，另外配置点宽基指数就行了，其他的不需要考虑。历史文章反复翻看，这些都提示过很多次。赞 463
飞飞要早睡QAQ江苏 2025-07-31 17:01:04
玑哥，你知道没有你文章问问这些天我们是怎么过的嘛，一天刷十几遍，比谈恋爱刷消息都勤快[旺柴]赞 241
作者2025-07-31 17:03:27
书读百遍，其义自见。我发现有很多老读者反复阅读，然后开窍了，有了新的领悟并留言，感觉挺好的。赞 298
杨湖北 2025-07-31 17:03:20
机哥看着满屏上涨的数字已经麻木了，就像看见美女提不起劲，这样不好[偷笑]赞 53
作者2025-07-31 17:31:57
现在看账户数字真没感觉，可惜不能炫富，会被封号，不然我就炫你们一脸[破涕为笑][捂脸][吃瓜][旺柴]赞 263
夜交藤广东 2025-07-31 17:23:35
鸡哥不写文章去看了下其他博主的文章*不管是内容还是评论区都不忍直视*看不下去*顺带问下大机机下半年还有大机会吗*上半年没把握住[流泪]赞 42
作者2025-07-31 17:44:01
下半年大机会应该是很难，但一些小机会应该会有，最近一两个月应该会有些回撤调整，可以注意一下，到时我尽量提醒。赞 250
Goldman广东 2025-07-31 17:07:47
很多亲戚都觉得意大利（特别是罗马）老破旧，没有中国这边CBD百层高楼大厦的宏伟气势，但是我觉得文化气息挺好的，而且也没有一年修十几次路。在这里想念那边的时候就看碟中谍里面法国和意大利的场景[偷笑]赞 51
作者2025-07-31 17:15:07
罗马的历史，几千年，那些石头砌的宏伟建筑太震撼了，城市的面貌不能只看建筑的新旧，更要看百姓的精神状态和面貌，是否安居乐业。赞 249
**大鑫| Big Star广东 2025-07-31 17:07:57
联合健康，今年能涨回350或者400吗[捂脸][苦涩][破涕为笑]赞 46
作者2025-07-31 17:12:28
看文不认真，说过好几次了，联合健康要修复370-400，起码明年中下旬。赞 225
fang上海 2025-07-31 17:26:12
之前跟朋友讨论过，为什么这么希望美股大跌，尤其跌出黄金坑这种，原因在于美股一直长期向上，迟早会回来；而在大A，永远都在震荡，下跌严重影响心情，永远不知道什么时候回来。两个不一样的确定性导致完全不同的心态[旺柴]赞 51
作者2025-07-31 17:42:51
美股高位了，就要谨慎，最近一两个月应该会有一波回撤调整，一直这么涨不现实。赞 209
Liang上海 2025-07-31 17:07:02
玑哥，一直觉得你在历史、经济、人文等方面懂很多，又能看的很透，虽说知识、经历、见识是最好的老师，什么时候可以写一遍如何学习和思考的呀~感觉看了些书，但是没转化吸收赞 56
作者2025-07-31 17:18:58
找个时间写一写，就是怕发不出去，哈哈，这种事发生的太多了。历史这玩意，都是任人打扮的小姑娘，还是要学会多角度看它，内外多对冲。赞 179
不想游泳的鱼福建 2025-07-31 17:06:19
目前谈判只放出一个24％继续延缓的结果，估计谈的不怎么样。，谈到日本和欧盟一样的15％感觉不太可能。赞 37
作者2025-07-31 17:22:48
不可能，这轮就是冲着咱们来的，15%就没必要折腾了。55%打底，可能最终会在60-65%左右，不高于75%赞 150
Winston福建 2025-07-31 17:00:29
机哥，这标普和纳指一直在涨，定投都有点不敢投了 [奸笑]赞 35
作者2025-07-31 17:05:14
我在国内买纳指TEF和QDII是减少定投金额，然后继续定投，原来每天5-10万，现在每天5000元…赞 149
不拿拿广东 2025-07-31 17:28:00
不懂就问 已经出去了为啥还要在国内一直定投？有什么比直接投外面好的因素吗赞 26
作者2025-07-31 17:05:14
我在国内买纳指TEF和QDII是减少定投金额，然后继续定投，原来每天5-10万，现在每天5000元…赞 149
如青广东 2025-07-31 17:16:39
不会一直涨，马上就调整给机会了赞 30
不拿拿广东 2025-07-31 17:28:00
不懂就问 已经出去了为啥还要在国内一直定投？有什么比直接投外面好的因素吗赞 26
作者2025-07-31 17:41:45
国内的闲钱多，生活也要用，放一些在国内，不能全部挪出来，毕竟我和家人还在国内生活。赞 88
崔清峰浙江 2025-07-31 17:00:30
首席沙发 *来浙江出差 *从高铁上座率来看浙江还算是可以了赞 35
作者2025-07-31 17:04:23
浙江和广东、上海、江苏南部这几个，是国内经济最活跃的地区，这几个如果都不行，那就真不行了。赞 134
六纸广东 2025-07-31 17:06:23
前段时间，meta在花重金挖人，之前的大模型做的不好，现在看着有点病急乱投医的样子，昨天想着他的财报不会那么好，没想到财报猛的一批[呲牙]赞 30
作者2025-07-31 17:21:55
Meta之前说看好走到780，而且取消740减仓节点，并且第三重仓的时候，其实就是在说我很看好它。你们要学会通过这些现象来看本质。赞 133
路西西浙江 2025-07-31 17:33:15
这点我也发现了，机哥一直提醒普通人只要配置七巨头加电积电，机哥分享过持仓比例，最大的是英伟达。因为资金小只买了英伟达，一方面机哥最看好，另一方面资金小集中一个操作更灵活[偷笑]赞 98
加菲熊吃竹子江苏 2025-07-31 16:59:43
最近各种企业家留置，是不是又要开启“0元购”？赞 88
作者2025-07-31 17:06:38
一切皆有可能~赞 127
高手北京 2025-07-31 17:08:56
刚看社会人士呼吁企业家不要跳楼[破涕为笑]赞 49
晨晨河北 2025-07-31 17:04:56
机哥，人民币对美元的汇率处于什么水平，未来是涨还是跌赞 25
作者2025-07-31 17:28:36
明涨实跌，你看看人民币兑其他货币的汇率，再看看美元兑其他货币的汇率，计算一下就懂了。赞 126
PowerVito北京 2025-07-31 17:06:36
总感觉这两天财报陆续出炉*unh和nvo的走势会让玑哥不放心的过来更新[旺柴]想请教玑哥一个问题，以谷歌的基本面，加上现在同样在AI领域的发力，如果叙事层面发生改变有可能走出微软和Meta的行情么？赞 41
作者2025-07-31 17:20:42
谷歌的模式，决定了它股价要大幅度上涨会比较难，七巨头中它的股价上涨一直都是偏慢的。赞 125
四月是我的谎言浙江 2025-07-31 16:59:58
[流泪]机哥，我刚入手诺和诺德就遭遇大暴跌，他的糖尿病+减肥药护城河不会被打破吧赞 31
作者2025-07-31 17:07:45
暂时不会，但业绩增长有下滑的趋势，目前PE也不高，我就买点进来吃吃息。这个月回答过，62以内我才会考虑买，高于62不考虑。目前就是62以内，所以我买了些进来。赞 121
lf福建 2025-07-31 16:57:22
[Emm]今天的渣A想骂街赞 32
作者2025-07-31 17:08:38
跟渣男渣女谈恋爱，就要有被渣的心理准备，这有啥好痛苦的，哈哈哈，玩它就是了[旺柴]赞 121
前方何处广东 2025-07-31 17:15:11
在win环境要辨别信息费劲很多，出去开户也越来越难了赞 27
作者2025-07-31 17:50:33
嗯，媒体还带头传播谣言，什么《川普爱上在白宫做保洁的我》，压根没这部短剧。现在的舆论……赞 119
Leo 2025-07-31 17:01:43
终于等到机哥[害羞]赞 25
作者2025-07-31 17:34:50
这段时间躺在湖光山色的瑞士休息，感觉特别好，以后我要常去瑞士，哈哈。在给自己选度假养老的地方了，新西兰也可以考虑。赞 119
Centurion北京 2025-07-31 17:05:01
现在都太贵了，买了点cost, nflx 定投了点appl, goog, qqq 其他的实在下不去手了。 感觉美股现在就是享受泡沫的时候，不要轻易离场但也不适合大幅建仓了。 unh观察了好久还没上车，医药股最近是欧美开始买中国创新药技术了，川普还要继续降药物费用，医药股最近应该还会坐牢。赞 38
作者2025-07-31 17:27:44
嗯，现在不适合高位去追涨，先看看再说。生物医药板块，整体都需要往中长期持有的原因，是利空还在持续，需要两三年时间去消化，才能往上修复。赞 113
一路向南上海 2025-07-31 18:29:48
达子收益76%，就想问一下啥时候会跌？跌起来真的香[呲牙][呲牙]赞 24
作者2025-07-31 21:54:13
不知道，看看八九月会不会调整吧，英伟达下跌的时候我是敢大买特买，130以上我就不再追高了，慢慢分批减仓，把账面浮盈落袋为安一部分。持股英伟达的感觉特别好，2-5月跌了四个月，我一点都不慌，今年买进来的个股部分，收益也突破110%了，感觉特别好，英伟达的历史总收益来到了1109%+[破涕为笑]。赞 110
Alex Hammer上海 2025-07-31 17:07:30
请教下机哥的空单护仓的心得，在哪个时机下适合做空？赞 21
作者2025-07-31 17:16:36
别动不动想做空，目前市场就没有做空的契机，上半年是因为关税战才出现了做空的契机。赞 110
Alex Hammer上海 2025-07-31 17:21:25
哈哈，是的，我就是想储备做空的技术，大跌那块抄底挺舒服的，但是发现机哥做空做多都赚钱，自己做空这块又是最薄弱的，所以需要知识储备，下次大跌做空也想挣一笔赞 26
wyz北京 2025-07-31 17:07:20
机哥旅途愉快啊，想问一下美股历史上8，9月份是不是大概率低迷（换个角度说就是加仓时机）？我现在账户上又多了一笔钱，不知道该现在买标普到预期仓位，还是等到8月份再说？赞 27
作者2025-07-31 17:18:02
先放着看看市场行情再说，传统的8-9月是比较低迷，但今年的9月10月美联储可能降息，有利好，而且减税法案落地执行，对企业也是利好。赞 108
徐绍宏江苏 2025-07-31 17:08:21
好久不见，非常感谢！是你让我进入了美股，感觉非常好！[抱拳][抱拳][抱拳]赞 59
作者2025-07-31 17:10:35
你自己的选择，不用谢我，我只是个先行者而已，说说自己的一些做法和看法，不一定对，你们自行斟酌。赞 105
灰色虫虫北京 2025-07-31 17:59:15
关于医药的部分已经在长桥评论区出现了赞 30
作者2025-07-31 18:02:10
现在我的内容被搬运得到处都是，唉，希望不要出圈，出圈了我就停更不写了。赞 102
蓝海浙江 2025-07-31 21:34:49
机哥，你识别一下搬运你内容的，踢了，否则我们这些忠实读者因为这原因看不到你的文章那太冤了赞 42
作者2025-07-31 21:36:35
没法一个个去识别，你们可以截图发我，我后台搜一下这些人，直接送进黑名单。我都没收费的东西，说了不要到处搬运，还不听劝，只能直接打入黑名单，永世不得翻身。赞 100
Elmer 大鹅广东 2025-07-31 17:32:36
哥哥，想问一下，如何看到港股的泡泡玛特赞 22
作者2025-07-31 17:37:44
23年写过，看好未来几年精神类、文化类、上瘾类的产品。泡泡属于这种，但股价过高了点，之前270的时候说过290-300考虑沽空，结果它到283就转头向下跌了，200以内的价格合理，高于200都有泡沫。赞 99
阿波仔湖南 2025-07-31 17:17:38
机哥请教，您是怎么判断出英伟达可以涨到170以上再减仓的？这个涨幅和趋势是怎么判断出来的？赞 26
作者2025-07-31 17:48:53
你翻看去年和今年初的历史文章，我是说自己175才考虑减仓。整体根据它的增速和人工智能对芯片的需求，推算出英伟达一年左右可以涨到175-185之间。结果才八个月，就涨到180+了，我还是保守了[捂脸]赞 96
markus江苏 2025-07-31 17:53:09
最近在回顾历史文章，确实看到了几次。还想太神了，机哥能扫盲下具体175是怎么算出来的吗。赞 30
作者2025-07-31 17:48:53
你翻看去年和今年初的历史文章，我是说自己175才考虑减仓。整体根据它的增速和人工智能对芯片的需求，推算出英伟达一年左右可以涨到175-185之间。结果才八个月，就涨到180+了，我还是保守了[捂脸]赞 96
markus江苏 2025-07-31 17:53:09
最近在回顾历史文章，确实看到了几次。还想太神了，机哥能扫盲下具体175是怎么算出来的吗。赞 30
作者2025-07-31 17:55:03
这个后续会写，就是还欠着的那篇，等我想好该怎么表达通俗易懂再写，毕竟涉及到高等数学，不容易化繁为简[捂脸]赞 148
Bernarr北京 2025-07-31 17:39:56
期待机哥多写点旅途的风景啊，我们好多人从来没有去过欧洲！超级羡慕向往呀！另外还想看机哥和嫂子的日常，太好磕了[害羞]赞 39
作者2025-07-31 18:00:40
欧洲旅行不要报团，可以定制，报团三万多块钱那种我们公司的小伙伴经历过，说体验感很差，吃的、住的都很差。导游也要赚钱，会各种搞钱或带你去购物。赞 95
Book**北京 2025-07-31 17:03:32
微软涨百分之十=涨出个阿里和美团，这二货还跟那儿卷外卖，man what can i say。。。。赞 82
作者2025-07-31 17:30:58
[破涕为笑][破涕为笑][破涕为笑]赞 64
杨文霖上海 2025-07-31 17:39:53
多好呀，既赚了微软上涨的钱，又吃到了阿里美团补贴后的便宜外卖。感恩[旺柴]~赞 95
LzjBacar江西 2025-07-31 17:07:32
AMD备胎终于站起来了，之前机哥说预计还会往上涨涨，果断入了一些，目前收益不错，狠狠感谢一波自己，顺带再去看看茶叶[旺柴]赞 32
作者2025-07-31 17:15:59
嗯，我是看好AMD修复到165的，但这么快往上到184，我是没想到。看趋势，190问题不大。赞 82
丁一上海 2025-07-31 17:07:02
等了将近10天，终于等到，可惜没抢到沙发。 黄老板的市值破4万亿，不知道今年能不能到5万亿，股价200+。赞 32
作者2025-07-31 17:19:36
你挺敢想的，能到200的话，我做梦都会笑醒，希望吧。赞 82
向左看浙江 2025-07-31 17:47:33
玑哥这操作就像呼吸一样轻松自然，佩服[抱拳]赞 29
作者2025-07-31 17:58:22
也是十八年的经验总结，经历多了，有了自己的投资体系和认知体系，方得从容自在。赞 79
老贾爱自驾北京 2025-07-31 17:00:18
特斯拉未来您看好吗？robotaxi和机器人会盈利吗赞 20
作者2025-07-31 17:06:20
特斯拉我看不准，太妖了，受市场情绪主导太严重，没法基于基本面去做判断，所以才减少了持仓占比。会持有1.5%左右，长期拿着，反正也负成本了。赞 74
Calebzzz 2025-07-31 17:21:41
这两天刚好在意大利，机哥会去哪里逛逛？赞 18
作者2025-07-31 17:45:56
米兰、威尼斯、罗马，就差不多了，估计呆7天左右，时间不够逛的。 回国后还要去一趟香港，然后新加坡公司有点事需要处理，之后要去美国，八月的时间比较紧凑。赞 70
途浙江 2025-07-31 17:11:14
nvo我也是这么操作的*就是确实有点头晕*这个预期下调也没有这么夸张吧*补仓都补不动了*只能躺平装死愣是把今年100%的收益给拖下去了赞 22
作者2025-07-31 17:52:52
嗯，诺和诺德我家庭账户目前仓位占比很小，还可以再加点，跌到预期再加，不被动。今天就翻到这，我要陪娃逛米兰大教堂去了~赞 70
福星3.0北京 2025-07-31 18:33:19
机哥怎么看“市场的本质是数学，「而人性的弱点是永恒的公式」，这些弱点被算法无限放大，结果就是反复收割”。赞 68
作者2025-07-31 20:04:32
认可。赞 60